De Acción de Bajo Costo a Potencia en IA: ¿Es Buen Momento para Comprar Acciones de SOUN?
La transformación de SoundHound AI de un modesto stock de centavo a una empresa con una capitalización de mercado que ahora se acerca a los 5 mil millones de dólares es nada menos que notable. SOUN se ha convertido en un competidor serio en el ámbito de la inteligencia artificial conversacional y ágil.
La inversión de Nvidia en la compañía a fines de 2023 despertó el interés de los inversores en esta acción de penny. La aprobación de Nvidia fue como oro, y el stock de SOUN se disparó tras la noticia. Las acciones han retornado un asombroso 249% en los últimos tres años, superando ampliamente al mercado en general.
En los últimos tres meses, el stock de SOUN ha subido un 40%. Aunque Nvidia ya no invierte en SoundHound AI, ¿sigue siendo el stock una compra?
El impulso se acumula, el camino hacia la rentabilidad está a la vista
SoundHound AI es una empresa puramente de tecnología de voz AI. La tecnología de la empresa no solo es emocionante, sino que también ha demostrado su eficacia en diversas industrias, incluyendo restaurantes, automoción, atención médica, servicios financieros, energía, telecomunicaciones, tecnología de la información, viajes y hospitalidad. Debido a las implementaciones reales en industrias importantes, el mercado total abordable (TAM) de la empresa está en rápida expansión.
La compañía reportó 29,1 millones de dólares en ingresos en el primer trimestre, un aumento robusto de 151% comparado con el año anterior. Esto refleja los efectos acumulativos de nuevas líneas de negocio, mejoras tecnológicas y tres adquisiciones inteligentes en 2024: Synq3 (restaurantes y hospitalidad), Allset (integración de comercio por voz) y Amelia (plataforma de IA ágil).
La gerencia enfatizó que ningún cliente representó más del 10% de los ingresos en el trimestre, lo que reduce significativamente el riesgo de concentración y mejora la durabilidad de los ingresos a largo plazo.
El CFO Nitesh Sharan describió el primer trimestre como otro "hito" para SoundHound, señalando que el impulso empresarial está creciendo en múltiples industrias, incluyendo servicios financieros, atención médica, hospitalidad y, lo más notable, restaurantes. Este vertical de restaurantes se ha convertido en un importante motor de crecimiento, con SoundHound activando más de 1,000 nuevas ubicaciones de restaurantes en el trimestre, un aumento diez veces mayor que el del año anterior.
La compañía sigue desarrollando plataformas de IA ágiles y comercio por voz, lo que está aumentando el interés de los clientes y proporcionando mejores resultados. Por lo tanto, las empresas pueden esperar tiempos de resolución más rápidos, tasas de automatización más altas y un crecimiento masivo en el volumen de consultas.
SoundHound ha reafirmado su guía de ingresos para todo el año, que oscila entre 157 millones y 177 millones de dólares. Si bien los ingresos están aumentando, la empresa aún no es rentable. Reportó una pérdida neta ajustada de 22,3 millones de dólares para el trimestre, y el EBITDA ajustado también fue negativo, con -22,2 millones de dólares.
No obstante, ya ha implementado medidas de reducción de costos y los beneficios de las sinergias de adquisición comienzan a surgir. La gerencia también indicó planes para renegociar o eliminar contratos adquiridos de bajo margen en los próximos 18 a 24 meses, apoyando así la expansión de márgenes a largo plazo. Lo más importante, la empresa tiene una sólida base financiera, con 246 millones de dólares en efectivo y equivalentes y cero deudas. SoundHound también está comprometida a alcanzar la rentabilidad de EBITDA ajustado para finales de 2025. Los analistas prevén un aumento en los ingresos del 88,4% en 2025, seguido de un incremento del 27% el año siguiente.
¿Cuál es el precio objetivo para el stock de SOUN?
En general, Wall Street califica a SOUN como un Moderado Comprar. Entre los siete analistas que cubren el stock, cuatro le otorgan una calificación de "Comprar Fuerte", mientras que tres sugieren "Mantener".
El stock ha superado su precio objetivo promedio de 11,50 dólares. Sin embargo, el precio objetivo más alto de 18 dólares implica un posible aumento del 55% dentro de los próximos 12 meses. Si bien la estimación más alta de Wall Street se sitúa en 18 dólares, el máximo de 52 semanas de SOUN está en 24,98 dólares.
La conclusión sobre el stock de SOUN
Con su tecnología de voz AI de vanguardia, asociaciones empresariales que se expanden rápidamente y aceleración de ingresos, SoundHound ahora es reconocida como un jugador serio en el espacio de la IA. Si la empresa consigue llevar a cabo su camino hacia la rentabilidad, tiene el potencial de convertirse en un jugador dominante en la revolución de la IA centrada en la voz.
No obstante, los riesgos como los desafíos de escalado, la competencia de grandes tecnologías y la necesidad de innovación constante permanecen. Además, el stock se encuentra cotizando a una prima de 30 veces las ventas futuras, lo que indica que es un stock de IA de alto riesgo y alta recompensa para los inversores de largo plazo con un fuerte apetito por riesgo.
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